有価証券報告書-第47期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当事業年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,334 | 9,492 | |||||||||
| 減価償却費 | 34,869 | 32,179 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 567 | △360 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △813 | △903 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10 | 16 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △676 | △543 | |||||||||
| 支払利息 | 1,317 | 1,107 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 5,217 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,747 | 607 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △575 | △248 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △888 | 574 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,323 | △90 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,789 | 261 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △242 | 5,334 | |||||||||
| 小計 | 34,260 | 47,428 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 688 | 561 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,319 | △1,099 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △609 | △1,396 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,019 | 45,493 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △186,600 | △129,900 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 137,000 | 177,100 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △13,217 | △1,939 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 20,520 | 6,980 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,991 | △11,810 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,961 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △38,327 | 40,429 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △24,087 | △27,588 | |||||||||
| 長期預り金の受入による収入 | 29,000 | 24,270 | |||||||||
| 長期預り金の返済による支出 | △19,250 | △27,750 | |||||||||
| 株主からの長期預り金受入による収入 | 20,080 | ― | |||||||||
| 株主からの長期預り金返済による支出 | △66,290 | △50,660 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △6,718 | △7,848 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,734 | △89,576 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,573 | △3,652 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,225 | 17,651 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,651 | ※1 13,999 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
