有価証券報告書-第57期(2023/10/01-2024/09/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和4年10月1日 至 令和5年9月30日) | 当事業年度 (自 令和5年10月1日 至 令和6年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 31,294 | 38,743 | |||||||||
| 減価償却費 | 31,984 | 31,315 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 59 | 220 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,001 | 333 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,248 | 1,205 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 873 | 78 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △123 | △131 | |||||||||
| 支払利息 | 124 | 53 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,571 | △1,321 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △493 | △605 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △89 | 135 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,243 | 732 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,873 | △2,350 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 6,170 | 6,826 | |||||||||
| 小計 | 74,596 | 75,236 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 128 | |||||||||
| 利息の支払額 | △120 | △50 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,724 | △17,464 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,880 | 57,850 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △29,600 | △23,600 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 59,600 | 19,600 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △544 | △1,889 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,734 | 1,109 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,130 | △14,078 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,500 | △1,750 | |||||||||
| その他 | ― | △721 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,559 | △21,329 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △51,494 | △8,972 | |||||||||
| 長期預り金の受入による収入 | 2,700 | 6,600 | |||||||||
| 長期預り金の返済による支出 | △4,500 | △8,900 | |||||||||
| 株主からの長期預り金受入による収入 | ― | 6,600 | |||||||||
| 株主からの長期預り金返済による支出 | △14,970 | △20,660 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △12,610 | △12,455 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △80,874 | △37,787 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △434 | △1,267 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,135 | 27,700 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 27,700 | ※1 26,432 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
