有価証券報告書-第52期(2024/02/01-2025/01/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	9,638
預金
普通預金	595,109
定期預金	120,000
長期性預金	50,000
小計	765,109
合計	774,747

b.売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社名古屋カード	15,022
株式会社十六カード	11,060
楽天カード株式会社	8,772
三井住友カード株式会社	6,999
三菱UFJニコス株式会社	6,634
その他	14,313
合計	62,800

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
53,708	1,938,132	1,929,040	62,800	96.84	11.00

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
c.商品

品目	金額(千円)
商品 プロショップ商品	4,318
合計	4,318

d.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料 レストラン食材	7,629
小計	7,629
貯蔵品 消耗品	48,185
小計	48,185
合計	55,815

② 負債の部
a.買掛金

相手先	金額(千円)
藤桂京伊株式会社	1,652
株式会社ジーケーエス	1,452
有限会社マルハチ	993
株式会社たからじま	426
有限会社肉のキング	401
その他	4,374
合計	9,311