有価証券報告書-第51期(2023/02/01-2024/01/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	10,738
預金
普通預金	507,265
定期預金	140,000
長期性預金	50,000
小計	697,265
合計	708,003

b.売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社名古屋カード	12,194
三井住友カード株式会社	7,904
株式会社十六カード	7,232
楽天カード株式会社	7,101
三菱UFJニコス株式会社	5,699
その他	13,574
合計	53,708

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
45,991	1,964,263	1,956,547	53,708	97.32	9.26

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
c.商品

品目	金額(千円)
商品 プロショップ商品	6,501
合計	6,501

d.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料 レストラン食材	7,223
小計	7,223
貯蔵品 消耗品	43,994
小計	43,994
合計	51,218

② 負債の部
a.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ジーケーエス	1,805
藤桂京伊株式会社	1,507
有限会社マルハチ	1,114
有限会社S&P International	662
ブルーフィン株式会社	638
その他	3,907
合計	9,635