有価証券報告書-第48期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	14,150
預金
普通預金	618,262
定期預金	168,182
小計	786,444
合計	800,595

b.売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社名古屋カード	13,483
株式会社十六カード	7,867
三菱UFJニコス株式会社	6,211
三井住友カード株式会社	6,897
楽天カード株式会社	6,005
その他	13,339
合計	53,805

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
49,990	1,536,571	1,532,755	53,805	96.6	12.3

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
c.商品

品目	金額(千円)
商品 プロショップ商品	6,120
合計	6,120

d.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料 レストラン食材	5,590
小計	5,590
貯蔵品 消耗品	31,649
小計	31,649
合計	37,240

② 負債の部
a.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ナカヤマ	2,354
藤桂京伊株式会社	1,457
有限会社マルハチ	1,394
株式会社アイショウ	916
株式会社ジーケーエス	903
その他	6,309
合計	13,336