有価証券報告書-第41期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	9,492
預金
普通預金	792,463
定期預金	160,000
小計	952,463
合計	961,956

b.売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社十六ディーシーカード	15,745
三菱UFJニコス株式会社	7,869
株式会社名古屋カード	7,579
三井住友カード株式会社	4,442
トヨタファイナンス株式会社	2,242
その他	12,786
合計	50,665

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
40,652	1,439,527	1,429,514	50,665	96.5	11.5

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
c.商品

品目	金額(千円)
商品 プロショップ商品	5,327
合計	5,327

d.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料 レストラン食材	6,724
小計	6,724
貯蔵品 消耗品	38,929
小計	38,929
合計	45,653

② 負債の部
a.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ナカヤマ	2,737
マルシゲ青果	2,317
藤桂京伊株式会社	1,194
株式会社たんばや商店	1,048
株式会社たからじま	991
その他	6,668
合計	14,958