有価証券報告書-第49期(令和3年2月1日-令和4年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	8,708
預金
普通預金	520,037
定期預金	173,310
小計	693,348
合計	702,057

b.売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社名古屋カード	13,103
株式会社十六カード	7,565
三菱UFJニコス株式会社	6,960
三井住友カード株式会社	7,587
楽天カード株式会社	7,545
その他	12,400
合計	55,163

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
53,805	1,723,727	1,722,369	55,163	96.8	11.5

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
c.商品

品目	金額(千円)
商品 プロショップ商品	7,325
合計	7,325

d.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料 レストラン食材	6,354
小計	6,354
貯蔵品 消耗品	36,659
小計	36,659
合計	43,014

② 負債の部
a.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ブライト	884
株式会社ナカヤマ	833
有限会社マルハチ	722
藤桂京伊株式会社	639
株式会社ジーケーエス	475
その他	3,698
合計	7,252