有価証券報告書-第50期(2022/02/01-2023/01/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	11,012
預金
普通預金	581,504
定期預金	120,000
小計	701,504
合計	712,517

b.売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社名古屋カード	10,943
三井住友カード株式会社	6,971
株式会社十六カード	6,566
楽天カード株式会社	6,429
三菱UFJニコス株式会社	4,846
その他	10,233
合計	45,991

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
55,163	1,835,737	1,844,910	45,991	97.56	10.05

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
c.商品

品目	金額(千円)
商品 プロショップ商品	9,071
合計	9,071

d.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料 レストラン食材	7,195
小計	7,195
貯蔵品 消耗品	44,678
小計	44,678
合計	51,874

② 負債の部
a.買掛金

相手先	金額(千円)
藤桂京伊株式会社	1,599
株式会社ナカヤマ	1,094
有限会社マルハチ	856
株式会社ジーケーエス	661
株式会社たからじま	612
その他	4,113
合計	8,937