有価証券報告書-第46期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	9,408
預金
普通預金	588,459
定期預金	120,000
小計	708,459
合計	717,868

b.売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社名古屋カード	9,753
株式会社十六カード	7,693
三菱UFJニコス株式会社	6,174
三井住友カード株式会社	4,803
楽天カード株式会社	3,948
その他	13,249
合計	45,622

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
41,745	1,609,720	1,605,843	45,622	97.2	9.9

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
c.商品

品目	金額(千円)
商品 プロショップ商品	5,062
合計	5,062

d.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料 レストラン食材	6,588
小計	6,588
貯蔵品 消耗品	33,234
小計	33,234
合計	39,823

② 負債の部
a.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ナカヤマ	2,453
有限会社マルハチ	1,701
藤桂京伊株式会社	1,194
株式会社アイショウ	1,068
株式会社たからじま	850
その他	6,330
合計	13,599