有価証券報告書-第53期(2025/02/01-2026/01/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	9,273
預金
普通預金	543,333
定期預金	120,000
小計	663,333
合計	672,607

b.売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社名古屋カード	14,034
株式会社十六カード	14,016
楽天カード株式会社	7,515
三井住友カード株式会社	5,126
三菱UFJニコス株式会社	4,230
その他	13,918
合計	58,841

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
62,800	1,995,998	1,999,957	58,841	97.14	11.12

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
c.商品

品目	金額(千円)
商品 プロショップ商品	3,835
合計	3,835

d.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料 レストラン食材	7,853
小計	7,853
貯蔵品 消耗品	46,797
小計	46,797
合計	54,651

② 負債の部
a.買掛金

相手先	金額(千円)
藤桂京伊株式会社	995
株式会社ジーケーエス	1,574
有限会社マルハチ	866
株式会社たからじま	474
有限会社肉のキング	380
その他	3,788
合計	8,079