訂正有価証券報告書-第47期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	8,466
預金
普通預金	597,074
定期預金	169,934
小計	767,009
合計	775,476

b.売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社名古屋カード	11,050
株式会社十六カード	7,386
三菱UFJニコス株式会社	6,050
三井住友カード株式会社	6,453
楽天カード株式会社	5,395
その他	13,653
合計	49,990

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
45,622	1,699,585	1,695,218	49,990	97.1	10.2

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
c.商品

品目	金額(千円)
商品 プロショップ商品	6,587
合計	6,587

d.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料 レストラン食材	7,367
小計	7,367
貯蔵品 消耗品	31,741
小計	31,741
合計	39,109

② 負債の部
a.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ナカヤマ	2,336
有限会社マルハチ	1,796
藤桂京伊株式会社	1,474
株式会社ジーケーエス	845
株式会社アイショウ	809
その他	7,278
合計	14,538