有価証券報告書-第44期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	9,053
預金
普通預金	638,041
定期預金	220,000
小計	858,041
合計	867,095

b.売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社名古屋カード	8,335
株式会社十六カード	8,221
三菱UFJニコス株式会社	5,368
三井住友カード株式会社	4,900
トヨタファイナンス株式会社	2,413
その他	11,723
合計	40,982

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
41,207	1,603,427	1,603,651	40,982	97.5	9.3

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
c.商品

品目	金額(千円)
商品 プロショップ商品	3,598
合計	3,598

d.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料 レストラン食材	6,816
小計	6,816
貯蔵品 消耗品	35,703
小計	35,703
合計	42,519

② 負債の部
a.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ナカヤマ	2,291
マルシゲ青果	1,862
藤桂京伊株式会社	1,033
株式会社たからじま	804
株式会社アイショウ	694
その他	6,221
合計	12,908