有価証券報告書-第42期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	8,875
預金
普通預金	704,131
定期預金	270,000
小計	974,131
合計	983,006

b.売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社十六カード	8,304
株式会社名古屋カード	8,121
三菱UFJニコス株式会社	6,852
三井住友カード株式会社	4,444
トヨタファイナンス株式会社	2,329
その他	13,005
合計	43,057

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
50,665	1,652,235	1,659,843	43,057	97.4	10.3

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
c.商品

品目	金額(千円)
商品 プロショップ商品	4,572
合計	4,572

d.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料 レストラン食材	7,431
小計	7,431
貯蔵品 消耗品	37,430
小計	37,430
合計	44,861

② 負債の部
a.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ナカヤマ	2,790
マルシゲ青果	2,007
藤桂京伊株式会社	1,033
ユーシーシーフーヅ株式会社	874
株式会社アイショウ	784
その他	6,394
合計	13,885