有価証券報告書-第43期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	11,315
預金
普通預金	685,298
定期預金	220,000
小計	905,298
合計	916,613

b.売掛金
イ.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社十六カード	7,870
株式会社名古屋カード	7,753
三菱UFJニコス株式会社	6,241
三井住友カード株式会社	4,534
株式会社クレディセゾン	2,128
その他	12,679
合計	41,207

ロ.売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
43,057	1,549,946	1,551,796	41,207	97.4	9.9

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
c.商品

品目	金額(千円)
商品 プロショップ商品	3,782
合計	3,782

d.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
原材料 レストラン食材	6,942
小計	6,942
貯蔵品 消耗品	35,403
小計	35,403
合計	42,345

② 負債の部
a.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ナカヤマ	2,767
マルシゲ青果	1,937
藤桂京伊株式会社	1,194
株式会社たからじま	970
株式会社アイショウ	711
その他	6,399
合計	13,980