有価証券報告書-第42期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)

(2) 【主な資産・負債及び収支の内容】
平成27年1月31日現在の貸借対照表の主な科目の内容は次のとおりです。
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,675
普通預金	35,211
定期積金	500
合計	38,386

ロ 売掛金

摘要	金額(千円)
㈱JCB	2,000
DCカード㈱	1,988
三井住友カード㈱	822
UCカード㈱	357
三菱UFJニコス㈱	211
その他	596
合計	5,974

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高	当期発生高	当期回収高	当期末残高	回収率(%)		滞留期間(日)
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)			(A)+(D)
				(C)	×100	2
				(A)+(B)		(B)
(A)	(B)	(C)	(D)			365
4,572	119,503	118,101	5,974	95.2		16.1

ハ 未収関係

科目	摘要	金額(千円)	合計(千円)
未収年会費	個人年会費	5,950	6,467
	法人年会費	517

② 流動負債
イ 買掛金

摘要	金額(千円)
㈲ナイスウェア	364
合計	364

ロ 未払関係

科目	摘要	金額(千円)	合計(千円)
未払金	信用保証協会	56,261
	預託金	16,800
	中銀リース	2,775
	食堂食材費	1,819
	その他	6,516	84,171
未払費用	労務費(1/16～1/31)	3,342
	その他	716	4,058

ハ 預り金

摘要	金額(千円)
尾三地域事務所(ゴルフ場利用税)	1,211
広島県ゴルフクラブ連盟(ゴルフ募金)	255
その他4件	225
合計	1,691

③ 固定負債
イ 会員預り金

借入先	件数	金額(千円)
第一次会員	86	209,000
第二次会員	11	47,150
第三次会員	28	135,000
第四次会員	6	30,000
第八次会員	11	38,400
合計		459,550