有価証券報告書-第52期(2024/02/01-2025/01/31)

(2) 【主な資産・負債及び収支の内容】
令和7年1月31日現在の貸借対照表の主な科目の内容は次のとおりです。
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,860
普通預金	48,807
定期預金	20,406
定期積金	600
合計	73,673

ロ 売掛金

摘要	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	2,937
㈱JCB	2,565
三井住友カード㈱	1,345
DCカード㈱	372
UCカード㈱	151
PayPay	4,624
その他	327
合計	12,320

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高	当期発生高	当期回収高	当期末残高	回収率(%)		滞留期間(日)
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)			(A)+(D)
				(C)	×100	2
				(A)+(B)		(B)
(A)	(B)	(C)	(D)			366
11,698	270,901	270,279	12,320	95.6		16.2

ハ 未収関係

科目	摘要	金額(千円)	合計(千円)
未収入金	会員年会費	8,441	8,441

② 流動負債
イ 買掛金

摘要	金額(千円)
㈲ナイスウェア	513
合計	513

ロ 未払金

摘要	金額(千円)
預託金	1,870
食堂食材費	3,140
その他	8,539
その他	13,549

ハ 未払費用

摘要	金額(千円)
未払給与	3,914
未払賞与社会保険料	2,167
未払利息	31
その他	6,112

ニ 預り金

摘要	金額(千円)
尾三地域事務所(ゴルフ場利用税)	1,414
広島県ゴルフクラブ連盟(ゴルフ募金)	348
その他 3件	881
合計	2,643

③ 固定負債
イ 会員預り金

借入先	件数	金額(千円)
第一次会員	80	191,423
第二次会員	11	47,150
第三次会員	28	135,000
第四次会員	5	25,000
第八次会員	11	38,400
合計		436,973