有価証券報告書-第48期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)

(2) 【主な資産・負債及び収支の内容】
令和3年1月31日現在の貸借対照表の主な科目の内容は次のとおりです。
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,419
普通預金	85,854
定期預金	13,205
定期積金	1,200
合計	104,678

ロ 売掛金

摘要	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	2,893
㈱JCB	2,535
三井住友カード㈱	1,266
DCカード㈱	431
UCカード㈱	155
その他	126
合計	7,406

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高	当期発生高	当期回収高	当期末残高	回収率(%)		滞留期間(日)
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)			(A)+(D)
				(C)	×100	2
				(A)+(B)		(B)
(A)	(B)	(C)	(D)			366
5,070	158,130	155,793	7,406	95.5		14.4

ハ 未収関係

科目	摘要	金額(千円)	合計(千円)
未収入金	個人年会費	450	7,802
	法人年会費	7,352

② 流動負債
イ 買掛金

摘要	金額(千円)
㈲ナイスウェア	528
合計	528

ロ 未払関係

科目	摘要	金額(千円)	合計(千円)
未払金	預託金	3,770	3,770
	三井住友トラスト・パナソニック ファイナンス㈱	985	985
	食堂食材費	1,744	1,744
	その他	9,043	9,043
未払費用	労務費(1/16～1/31)	3,345	3,345
	未払利息	589	589

ハ 預り金

摘要	金額(千円)
尾三地域事務所(ゴルフ場利用税)	1,388
広島県ゴルフクラブ連盟(ゴルフ募金)	307
その他 2件	463
合計	2,158

③ 固定負債
イ 会員預り金

借入先	件数	金額(千円)
第一次会員	84	204,600
第二次会員	11	47,150
第三次会員	28	135,000
第四次会員	5	25,000
第八次会員	11	38,400
合計		450,150