有価証券報告書-第50期(2022/02/01-2023/01/31)

(2) 【主な資産・負債及び収支の内容】
令和5年1月31日現在の貸借対照表の主な科目の内容は次のとおりです。
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,699
普通預金	75,294
定期預金	16,805
定期積金	600
合計	17,405

ロ 売掛金

摘要	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	2,024
㈱JCB	1,610
三井住友カード㈱	1,440
DCカード㈱	329
UCカード㈱	180
PayPay	7,092
その他	74
合計	12,748

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高	当期発生高	当期回収高	当期末残高	回収率(%)		滞留期間(日)
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)			(A)+(D)
				(C)	×100	2
				(A)+(B)		(B)
(A)	(B)	(C)	(D)			365
9,738	234,747	231,737	12,748	94.8		17.5

ハ 未収関係

科目	摘要	金額(千円)	合計(千円)
未収入金	会員年会費	7,615	7,696

② 流動負債
イ 買掛金

摘要	金額(千円)
㈲ナイスウェア	874
合計	874

ロ 未払金

摘要	金額(千円)
預託金	2,540
食堂食材費	2,435
その他	10,107
その他	15,082

ハ 未払費用

摘要	金額(千円)
未払給与	4,394
未払賞与社会保険料	59
未払利息	29
その他	4,482

ニ 預り金

摘要	金額(千円)
尾三地域事務所(ゴルフ場利用税)	1,412
広島県ゴルフクラブ連盟(ゴルフ募金)	328
その他 3件	666
合計	2,407

③ 固定負債
イ 会員預り金

借入先	件数	金額(千円)
第一次会員	81	192,400
第二次会員	11	47,150
第三次会員	28	135,000
第四次会員	5	25,000
第八次会員	11	38,400
合計		437,950