有価証券報告書-第43期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)

(2) 【主な資産・負債及び収支の内容】
平成28年1月31日現在の貸借対照表の主な科目の内容は次のとおりです。
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,268
普通預金	65,754
定期預金	1,200
定期積金	500
合計	70,722

ロ 売掛金

摘要	金額(千円)
㈱JCB	1,513
DCカード㈱	1,584
三井住友カード㈱	711
UCカード㈱	273
三菱UFJニコス㈱	245
その他	484
合計	4,810

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高	当期発生高	当期回収高	当期末残高	回収率(%)		滞留期間(日)
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)			(A)+(D)
				(C)	×100	2
				(A)+(B)		(B)
(A)	(B)	(C)	(D)			365
5,974	129,642	130,806	4,810	96.5		15.2

ハ 未収関係

科目	摘要	金額(千円)	合計(千円)
未収年会費	個人年会費	5,604	6,070
	法人年会費	466

② 流動負債
イ 買掛金

摘要	金額(千円)
㈲ナイスウェア	219
合計	219

ロ 未払関係

科目	摘要	金額(千円)	合計(千円)
未払金	預託金	7,910
	中国しんきんリース	1,275
	中銀リース	1,188
	食堂食材費	1,826
	その他	9,474	21,673
未払費用	労務費(1/16～1/31)	2,900
	その他	729	3,629

ハ 預り金

摘要	金額(千円)
尾三地域事務所(ゴルフ場利用税)	1,021
広島県ゴルフクラブ連盟(ゴルフ募金)	212
その他2件	469
合計	1,702

③ 固定負債
イ 会員預り金

借入先	件数	金額(千円)
第一次会員	86	209,000
第二次会員	11	47,150
第三次会員	28	135,000
第四次会員	5	25,000
第八次会員	11	38,400
合計		454,550