有価証券報告書-第45期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)

(2) 【主な資産・負債及び収支の内容】
平成30年1月31日現在の貸借対照表の主な科目の内容は次のとおりです。
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,389
普通預金	99,535
定期預金	6,002
定期積金	1,500
合計	109,426

ロ 売掛金

摘要	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	1,244
㈱JCB	1,317
三井住友カード㈱	584
DCカード㈱	269
UCカード㈱	189
その他	219
合計	3,822

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高	当期発生高	当期回収高	当期末残高	回収率(%)		滞留期間(日)
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)			(A)+(D)
				(C)	×100	2
				(A)+(B)		(B)
(A)	(B)	(C)	(D)			365
4,116	125,546	125,840	3,822	97.1		11.5

ハ 未収関係

科目	摘要	金額(千円)	合計(千円)
未収年会費	個人年会費	5,901	6,292
	法人年会費	391

② 流動負債
イ 買掛金

摘要	金額(千円)
㈲ナイスウェア	242
その他	35
合計	277

ロ 未払関係

科目	摘要	金額(千円)	合計(千円)
未払金	預託金	6,490
	三井住友トラスト・パナソニック ファイナンス㈱	1,983
	食堂食材費	1,510
	中国しんきんリース	584
	その他	8,074	18,641
未払費用	労務費(1/16～1/31)	3,271
	その他		3,271

ハ 預り金

摘要	金額(千円)
尾三地域事務所(ゴルフ場利用税)	935
広島県ゴルフクラブ連盟(ゴルフ募金)	198
その他 2件	324
合計	1,457

③ 固定負債
イ 会員預り金

借入先	件数	金額(千円)
第一次会員	84	204,600
第二次会員	11	47,150
第三次会員	28	135,000
第四次会員	5	25,000
第八次会員	11	38,400
合計		450,150