有価証券報告書-第51期(2023/02/01-2024/01/31)

(2) 【主な資産・負債及び収支の内容】
令和6年1月31日現在の貸借対照表の主な科目の内容は次のとおりです。
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,569
普通預金	76,773
定期預金	20,406
定期積金	600
合計	101,348

ロ 売掛金

摘要	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	2,512
㈱JCB	2,644
三井住友カード㈱	1,725
DCカード㈱	363
UCカード㈱	166
PayPay	4,067
その他	221
合計	11,698

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高	当期発生高	当期回収高	当期末残高	回収率(%)		滞留期間(日)
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)			(A)+(D)
				(C)	×100	2
				(A)+(B)		(B)
(A)	(B)	(C)	(D)			365
12,748	256,342	257,392	11,698	95.7		17.4

ハ 未収関係

科目	摘要	金額(千円)	合計(千円)
未収入金	会員年会費	7,846	7,846

② 流動負債
イ 買掛金

摘要	金額(千円)
㈲ナイスウェア	709
合計	709

ロ 未払金

摘要	金額(千円)
預託金	2,660
食堂食材費	3,073
その他	17,522
その他	23,255

ハ 未払費用

摘要	金額(千円)
未払給与	3,446
未払賞与社会保険料	59
未払利息	16
その他	3,521

ニ 預り金

摘要	金額(千円)
尾三地域事務所(ゴルフ場利用税)	1,478
広島県ゴルフクラブ連盟(ゴルフ募金)	359
その他 2件	651
合計	2,488

③ 固定負債
イ 会員預り金

借入先	件数	金額(千円)
第一次会員	80	191,423
第二次会員	11	47,150
第三次会員	28	135,000
第四次会員	5	25,000
第八次会員	11	38,400
合計		436,973