有価証券報告書-第47期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)

(2) 【主な資産・負債及び収支の内容】
令和2年1月31日現在の貸借対照表の主な科目の内容は次のとおりです。
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,998
普通預金	75,263
定期預金	9,604
定期積金	1,500
合計	88,364

ロ 売掛金

摘要	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	1,880
㈱JCB	1,844
三井住友カード㈱	827
DCカード㈱	274
UCカード㈱	198
その他	46
合計	5,070

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高	当期発生高	当期回収高	当期末残高	回収率(%)		滞留期間(日)
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)			(A)+(D)
				(C)	×100	2
				(A)+(B)		(B)
(A)	(B)	(C)	(D)			365
4,658	154,247	153,790	5,070	96.9		11.5

ハ 未収関係

科目	摘要	金額(千円)	合計(千円)
未収入金	個人年会費	7,167	7,167
	法人年会費	0

② 流動負債
イ 買掛金

摘要	金額(千円)
㈲ナイスウェア	795
合計	795

ロ 未払関係

科目	摘要	金額(千円)	合計(千円)
未払金	預託金	6,810	6,810
	三井住友トラスト・パナソニック ファイナンス㈱	1,983	1,983
	食堂食材費	2,000	2,000
	その他	6,614	6,614
未払費用	労務費(1/16～1/31)	2,877	2,877

ハ 預り金

摘要	金額(千円)
尾三地域事務所(ゴルフ場利用税)	1,037
広島県ゴルフクラブ連盟(ゴルフ募金)	241
その他 2件	473
合計	1,751

③ 固定負債
イ 会員預り金

借入先	件数	金額(千円)
第一次会員	84	204,600
第二次会員	11	47,150
第三次会員	28	135,000
第四次会員	5	25,000
第八次会員	11	38,400
合計		450,150