訂正有価証券報告書-第41期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)

(2) 【主な資産・負債及び収支の内容】
平成26年1月31日現在の貸借対照表の主な科目の内容は次のとおりです。
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,110
普通預金	16,698
定期積金	1,200
合計	20,008

ロ 売掛金

摘要	金額(千円)
㈱JCB	1,444
DCカード㈱	1,556
三井住友カード㈱	734
UCカード㈱	286
三菱UFJニコス㈱	187
その他	365
合計	4,572

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高	当期発生高	当期回収高	当期末残高	回収率(%)		滞留期間(日)
(百万円)	(百万円)	(百万円)	(百万円)			(A)+(D)
				(C)	×100	2
				(A)+(B)		(B)
(A)	(B)	(C)	(D)			365
4.383	120,934	120,745	4,572	96.4		13.5

ハ 未収関係

科目	摘要	金額(千円)	合計(千円)
未収年会費	個人年会費	5,278	5,845
	法人年会費	567

② 流動負債
イ 買掛金

摘要	金額(千円)
㈲ナイスウェア	346
合計	346

ロ 未払関係

科目	摘要	金額(千円)	合計(千円)
未払金	預託金	13,000
	食堂食材費	1,994
	その他	5,834	20,828
未払費用	労務費(1/16～1/31)	3,338
	その他	36	3,374

ハ 預り金

摘要	金額(千円)
尾三地域事務所(ゴルフ場利用税)	1,770
広島県ゴルフクラブ連盟(ゴルフ募金)	255
その他4件	261
合計	2,286

③ 固定負債
イ 会員預り金

借入先	件数	金額(千円)
第一次会員	86	209,000
第二次会員	11	47,150
第三次会員	28	135,000
第四次会員	6	30,000
第八次会員	11	38,400
合計		459,550