有価証券報告書-第53期(2025/02/01-2026/01/31)

(2) 【主な資産・負債及び収支の内容】
令和8年1月31日現在の貸借対照表の主な科目の内容は次のとおりです。
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,041
普通預金	61,471
定期預金	20,425
定期積金	600
合計	87,536

ロ 売掛金

摘要	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	4,298
㈱JCB	2,928
三井住友カード㈱	1,177
DCカード㈱	316
UCカード㈱	99
PayPay	5,136
その他	132
合計	14,084

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高	当期発生高	当期回収高	当期末残高	回収率(%)		滞留期間(日)
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)			(A)+(D)
				(C)	×100	2
				(A)+(B)		(B)
(A)	(B)	(C)	(D)			365
12,320	297,376	295,611	14,084	95.4		16.2

ハ 未収関係

科目	摘要	金額(千円)	合計(千円)
未収入金	会員年会費	9,127	9,127

② 流動負債
イ 買掛金

摘要	金額(千円)
㈲ナイスウェア	1,119
合計	1,119

ロ 未払金

摘要	金額(千円)
預託金	1,370
食堂食材費	3,522
その他	10,561
その他	15,452

ハ 未払費用

摘要	金額(千円)
未払給与	4,143
未払賞与社会保険料	3,604
未払利息	1,191
その他	8,938

ニ 預り金

摘要	金額(千円)
尾三地域事務所(ゴルフ場利用税)	1,413
広島県ゴルフクラブ連盟(ゴルフ募金)	348
その他 2件	545
合計	2,306

③ 固定負債
イ 会員預り金

借入先	件数	金額(千円)
第一次会員	79	190,923
第二次会員	11	47,150
第三次会員	28	135,000
第四次会員	5	25,000
第八次会員	11	38,400
合計		436,473