有価証券報告書-第44期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)

(2) 【主な資産・負債及び収支の内容】
平成29年1月31日現在の貸借対照表の主な科目の内容は次のとおりです。
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,325
普通預金	90,722
定期預金	2,401
定期積金	1,500
合計	96,948

ロ 売掛金

摘要	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	1,430
㈱JCB	1,182
三井住友カード㈱	532
DCカード㈱	364
UCカード㈱	202
その他	406
合計	4,116

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高	当期発生高	当期回収高	当期末残高	回収率(%)		滞留期間(日)
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)			(A)+(D)
				(C)	×100	2
				(A)+(B)		(B)
(A)	(B)	(C)	(D)			366
4,810	130,968	131,662	4,116	97.0		12.5

ハ 未収関係

科目	摘要	金額(千円)	合計(千円)
未収年会費	個人年会費	6,074	6,517
	法人年会費	443

② 流動負債
イ 買掛金

摘要	金額(千円)
㈲ナイスウェア	233
合計	233

ロ 未払関係

科目	摘要	金額(千円)	合計(千円)
未払金	預託金	5,590
	三井住友トラスト・パナソニック ファイナンス㈱	1,983
	食堂食材費	1,262
	中国しんきんリース	1,088
	その他	4,309	14,232
未払費用	労務費(1/16～1/31)	2,723
	その他		2,723

ハ 預り金

摘要	金額(千円)
尾三地域事務所(ゴルフ場利用税)	870
広島県ゴルフクラブ連盟(ゴルフ募金)	188
その他2件	318
合計	1,376

③ 固定負債
イ 会員預り金

借入先	件数	金額(千円)
第一次会員	85	206,800
第二次会員	11	47,150
第三次会員	28	135,000
第四次会員	5	25,000
第八次会員	11	38,400
合計		452,350