有価証券報告書-第46期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)

(2) 【主な資産・負債及び収支の内容】
平成31年1月31日現在の貸借対照表の主な科目の内容は次のとおりです。
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,070
普通預金	70,807
定期預金	9,603
定期積金	1,500
合計	83,980

ロ 売掛金

摘要	金額(千円)
三菱UFJニコス㈱	1,808
㈱JCB	1,545
三井住友カード㈱	651
DCカード㈱	199
UCカード㈱	152
その他	303
合計	4,658

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高	当期発生高	当期回収高	当期末残高	回収率(%)		滞留期間(日)
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)			(A)+(D)
				(C)	×100	2
				(A)+(B)		(B)
(A)	(B)	(C)	(D)			365
3,822	133,195	132,359	4,658	96.6		11.6

ハ 未収関係

科目	摘要	金額(千円)	合計(千円)
未収年会費	個人年会費	6,704	6,465
	法人年会費	391

② 流動負債
イ 買掛金

摘要	金額(千円)
㈲ナイスウェア	428
合計	428

ロ 未払関係

科目	摘要	金額(千円)	合計(千円)
未払金	預託金	6,810
	三井住友トラスト・パナソニック ファイナンス㈱	1,983
	食堂食材費	2,377
	その他	8,635	19,805
未払費用	労務費(1/16～1/31)	2,951
	その他	24	2,975

ハ 預り金

摘要	金額(千円)
尾三地域事務所(ゴルフ場利用税)	1,122
広島県ゴルフクラブ連盟(ゴルフ募金)	254
その他 2件	436
合計	1,812

③ 固定負債
イ 会員預り金

借入先	件数	金額(千円)
第一次会員	84	204,600
第二次会員	11	47,150
第三次会員	28	135,000
第四次会員	5	25,000
第八次会員	11	38,400
合計		450,150