有価証券報告書-第52期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年6月1日 至 平成28年5月31日) | 当事業年度 (自 平成28年6月1日 至 平成29年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 59,485 | 49,976 |
| 減価償却費 | 132,907 | 137,071 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,061 | △1,328 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △16 | 478 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,690 | 1,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | △78 | △230 |
| 支払利息 | 13,562 | 10,535 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △231 |
| 固定資産除却損 | 691 | 790 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,509 | 11,785 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,050 | 1,214 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 25,432 | △19,691 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,072 | △6,332 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △838 | △2,593 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △15,264 | 1,766 |
| その他 | 4,894 | △2,034 |
| 小計 | 233,040 | 182,887 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 228 |
| 利息の支払額 | △13,166 | △10,247 |
| 保険金の受取額 | - | 2,063 |
| 法人税等の支払額 | △13,724 | △29,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,227 | 145,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △38,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 999 | 31,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 679 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △88,216 | △84,653 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,001 | - |
| その他 | △67 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △88,285 | △90,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | 55,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △326,598 | △202,488 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △635 | △635 |
| 配当金の支払額 | △10,960 | △10,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △68,193 | △159,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 49,748 | △104,476 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 245,790 | 295,539 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 295,539 | ※1 191,062 |
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