有価証券報告書-第56期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | 当事業年度 (自 2020年6月1日 至 2021年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △84,696 | △103,640 |
| 減価償却費 | 141,242 | 131,812 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △17,555 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,858 | △4,784 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,730 | 810 |
| 受取利息及び受取配当金 | △75 | △67 |
| 支払利息 | 6,119 | 10,253 |
| 雇用調整助成金 | - | △22,341 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △500 |
| 固定資産除却損 | 45 | 0 |
| 会員権評価損 | 1,727 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 45,166 | △9,417 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,333 | 3,884 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △54,354 | △23,063 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △19,757 | △4,452 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,636 | △6,544 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 38,370 | △22,451 |
| その他 | 6,644 | 3,133 |
| 小計 | 69,161 | △47,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 67 |
| 利息の支払額 | △6,134 | △10,272 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △3,344 | 3,025 |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | 22,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,759 | △32,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △30,851 | △1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,800 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △253,724 | △31,234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,480 | - |
| その他 | 260 | 348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △253,996 | △30,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △165,547 | △191,842 |
| 配当金の支払額 | △10,960 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △26,507 | 268,158 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △220,744 | 205,562 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 377,964 | 157,220 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 157,220 | ※ 362,783 |
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