有価証券報告書-第55期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) | 当事業年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 29,147 | △84,696 |
| 減価償却費 | 138,616 | 141,242 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △45 | △17,555 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 371 | 2,858 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 500 | 2,730 |
| 受取利息及び受取配当金 | △87 | △75 |
| 支払利息 | 5,740 | 6,119 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △306 | - |
| 固定資産除却損 | 4,732 | 45 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,050 | - |
| 会員権評価損 | - | 1,727 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 10,146 | 45,166 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,852 | 3,333 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,749 | △54,354 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △330 | △19,757 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,737 | △2,636 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △27,224 | 38,370 |
| その他 | △10,288 | 6,644 |
| 小計 | 142,683 | 69,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 75 |
| 利息の支払額 | △5,463 | △6,134 |
| 保険金の受取額 | 833 | - |
| 法人税等の支払額 | △6,197 | △3,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,943 | 59,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △37,800 | △30,851 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,800 | 31,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 306 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △229,127 | △253,724 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,480 |
| その他 | △3,596 | 260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △238,418 | △253,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △30,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △274,685 | △165,547 |
| 配当金の支払額 | △10,960 | △10,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 334,355 | △26,507 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 227,879 | △220,744 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 150,085 | 377,964 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 377,964 | ※ 157,220 |
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