有価証券報告書-第59期(2023/06/01-2024/05/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年6月1日 至 2023年5月31日) | 当事業年度 (自 2023年6月1日 至 2024年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 112,387 | 88,343 |
| 減価償却費 | 132,071 | 139,168 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,604 | 1,485 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,180 | 2,502 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,460 | 3,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | △81 | △124 |
| 支払利息 | 9,738 | 9,678 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △421 | - |
| 補助金収入 | △66,922 | △129,685 |
| 固定資産除却損 | 1,542 | 6,731 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 24,862 | 979 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,414 | △1,081 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,623 | △5,126 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,606 | 1,152 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 772 | 165 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 26,816 | △47,169 |
| その他 | △11,806 | △854 |
| 小計 | 248,020 | 69,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 124 |
| 利息の支払額 | △9,751 | △9,651 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △616 | △616 |
| 補助金の受取額 | 66,922 | 129,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 304,655 | 188,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △6,615 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 400 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △206,862 | △318,993 |
| その他 | 0 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △206,463 | △325,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △121,914 | △143,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △121,914 | 156,578 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △23,722 | 19,735 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 513,205 | 489,483 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 489,483 | ※ 509,218 |
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