有価証券報告書-第58期(2022/06/01-2023/05/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年6月1日 至 2022年5月31日) | 当事業年度 (自 2022年6月1日 至 2023年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △48,821 | 112,387 |
| 減価償却費 | 130,444 | 132,071 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,078 | 4,604 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 516 | 8,180 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,090 | 2,460 |
| 受取利息及び受取配当金 | △60 | △81 |
| 支払利息 | 10,021 | 9,738 |
| 雇用調整助成金 | △4,295 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △218 | △421 |
| 補助金収入 | △10,830 | △66,922 |
| 固定資産除却損 | 12,433 | 1,542 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,433 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △76,139 | 24,862 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △914 | △5,414 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 17,203 | 4,623 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 15,992 | 4,606 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,598 | 772 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 3,656 | 26,816 |
| その他 | 3,258 | △11,806 |
| 小計 | 72,448 | 248,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 81 |
| 利息の支払額 | △10,018 | △9,751 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △606 | △616 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 4,295 | - |
| 補助金の受取額 | 10,830 | 66,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,009 | 304,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △0 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250 | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △56,484 | △206,862 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,714 | - |
| その他 | - | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △61,949 | △206,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △164,639 | △121,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 135,361 | △121,914 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 150,421 | △23,722 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 362,783 | 513,205 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 513,205 | ※ 489,483 |
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