有価証券報告書-第61期(2025/06/01-2026/05/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | 当事業年度 (自 2025年6月1日 至 2026年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △30,608 | 29,402 |
| 減価償却費 | 159,047 | 146,195 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,121 | 2,526 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,830 | 3,619 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,820 | 3,130 |
| 受取利息及び受取配当金 | △339 | △935 |
| 支払利息 | 15,205 | 16,787 |
| 補助金収入 | △120,000 | △1,000 |
| 固定資産除却損 | 7,994 | 0 |
| 固定資産圧縮損 | 115,753 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △16,511 | △7,720 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △800 | △4,280 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,210 | 1,896 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 7,197 | 3,047 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 7,976 | 2,449 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 24,134 | 37,362 |
| その他 | △1,977 | △1,219 |
| 小計 | 177,811 | 231,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 339 | 935 |
| 利息の支払額 | △15,142 | △16,791 |
| 法人税等の支払額 | △616 | △615 |
| 補助金の受取額 | 120,000 | 1,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 282,392 | 215,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △4 | △39 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △7,994 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △347,497 | △37,421 |
| その他 | △723 | △1,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △356,219 | △39,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 150,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △195,205 | △199,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △45,205 | △199,836 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △119,031 | △23,318 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 509,218 | 390,187 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 390,187 | 366,869 |
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