有価証券報告書-第60期(2024/06/01-2025/05/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年6月1日 至 2024年5月31日) | 当事業年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 88,343 | △30,608 |
| 減価償却費 | 139,168 | 159,047 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,485 | △1,121 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,502 | 1,830 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,060 | 1,820 |
| 受取利息及び受取配当金 | △124 | △339 |
| 支払利息 | 9,678 | 15,205 |
| 補助金収入 | △129,685 | △120,000 |
| 固定資産除却損 | 6,731 | 7,994 |
| 固定資産圧縮損 | - | 115,753 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 979 | △16,511 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,081 | △800 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △5,126 | 8,210 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,152 | 7,197 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 165 | 7,976 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △47,169 | 24,134 |
| その他 | △854 | △1,977 |
| 小計 | 69,224 | 177,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 339 |
| 利息の支払額 | △9,651 | △15,142 |
| 法人税等の支払額 | △616 | △616 |
| 補助金の受取額 | 129,685 | 120,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 188,766 | 282,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △4 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △6,615 | △7,994 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △318,993 | △347,497 |
| その他 | - | △723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △325,608 | △356,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △143,422 | △195,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 156,578 | △45,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,735 | △119,031 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 489,483 | 509,218 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 509,218 | ※ 390,187 |
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