有価証券報告書-第53期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年6月1日 至 平成29年5月31日) | 当事業年度 (自 平成29年6月1日 至 平成30年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 49,976 | 22,028 |
| 減価償却費 | 137,071 | 143,173 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,328 | 85 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 478 | 1,506 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,710 | 2,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | △230 | △166 |
| 支払利息 | 10,535 | 7,639 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △231 | - |
| 固定資産除却損 | 790 | 63 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 11,785 | △6,474 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,214 | △140 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △19,691 | △17,610 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,332 | △8,994 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △2,593 | 509 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,766 | 1,094 |
| その他 | △2,034 | △9,948 |
| 小計 | 182,887 | 135,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 228 | 166 |
| 利息の支払額 | △10,247 | △7,487 |
| 保険金の受取額 | 2,063 | 4,919 |
| 法人税等の支払額 | △29,893 | △10,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,038 | 122,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △38,300 | △45,309 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,800 | 49,306 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 679 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △84,653 | △41,827 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △3,271 |
| その他 | 41 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △90,432 | △41,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 55,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △202,488 | △221,392 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △635 | △52 |
| 配当金の支払額 | △10,960 | △10,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △159,083 | △122,404 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △104,476 | △40,977 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 295,539 | 191,062 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 191,062 | ※1 150,085 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
