有価証券報告書-第50期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日) | 当事業年度 (自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 32,222 | 26,250 |
| 減価償却費 | 132,862 | 134,091 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 446 | △29 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △756 | △126 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,250 | 2,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | △181 | △66 |
| 支払利息 | 20,129 | 16,865 |
| 固定資産除却損 | 1,157 | 234 |
| 保険差益 | △1,993 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,720 | △5,569 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △536 | 1,395 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,586 | △14,526 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 46 | 8,478 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 6,188 | 1,810 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △6,495 | 24,390 |
| その他 | △2,711 | △7,726 |
| 小計 | 180,496 | 187,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 66 |
| 利息の支払額 | △19,688 | △16,413 |
| 保険金の受取額 | 2,983 | - |
| 法人税等の支払額 | △23,750 | △13,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,221 | 157,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △27,800 | △6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,800 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △124,144 | △33,730 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △180 | △6,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △126,325 | △46,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △195,928 | △204,264 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △635 | △635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △116,563 | △54,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △102,666 | 56,578 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 291,879 | 189,212 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 189,212 | ※1 245,790 |
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