有価証券報告書-第51期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年6月1日 至 平成27年5月31日) | 当事業年度 (自 平成27年6月1日 至 平成28年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 26,250 | 59,485 |
| 減価償却費 | 134,091 | 132,907 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △29 | 7,061 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △126 | △16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,250 | 1,690 |
| 受取利息及び受取配当金 | △66 | △78 |
| 支払利息 | 16,865 | 13,562 |
| 固定資産除却損 | 234 | 691 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,569 | △2,509 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,395 | △1,050 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △14,526 | 25,432 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,478 | 7,072 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,810 | △838 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 24,390 | △15,264 |
| その他 | △7,726 | 4,894 |
| 小計 | 187,722 | 233,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 78 |
| 利息の支払額 | △16,413 | △13,166 |
| 法人税等の支払額 | △13,408 | △13,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,967 | 206,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △6,000 | 999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,730 | △88,216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,760 | △1,001 |
| その他 | - | △67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △46,490 | △88,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △204,264 | △326,598 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △635 | △635 |
| 配当金の支払額 | - | △10,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △54,899 | △68,193 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 56,578 | 49,748 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 189,212 | 245,790 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 245,790 | ※1 295,539 |
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