有価証券報告書-第57期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年6月1日 至 2021年5月31日) | 当事業年度 (自 2021年6月1日 至 2022年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △103,640 | △48,821 |
| 減価償却費 | 131,812 | 130,444 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 11,078 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △4,784 | 516 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 810 | 3,090 |
| 受取利息及び受取配当金 | △67 | △60 |
| 支払利息 | 10,253 | 10,021 |
| 雇用調整助成金 | △22,341 | △4,295 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △500 | △218 |
| 補助金収入 | - | △10,830 |
| 固定資産除却損 | 0 | 12,433 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,433 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,417 | △76,139 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,884 | △914 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △23,063 | 17,203 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,452 | 15,992 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △6,544 | 4,598 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △22,451 | 3,656 |
| その他 | 3,133 | 3,258 |
| 小計 | △47,368 | 72,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 60 |
| 利息の支払額 | △10,272 | △10,018 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 3,025 | △606 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 22,341 | 4,295 |
| 補助金の受取額 | - | 10,830 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △32,206 | 77,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1 | △0 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | 250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,234 | △56,484 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △5,714 |
| その他 | 348 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,388 | △61,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 460,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △191,842 | △164,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 268,158 | 135,361 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 205,562 | 150,421 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 157,220 | 362,783 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 362,783 | ※ 513,205 |
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