半期報告書-第34期(平成31年3月21日-令和2年3月20日)
④【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2018年3月21日 至 2018年9月20日) | 当中間会計期間 (自 2019年3月21日 至 2019年9月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 13,375 | 18,655 |
| 減価償却費 | 14,160 | 13,058 |
| 固定資産除却損 | - | 0 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 863 | 744 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,066 | 373 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △525 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △634 | △655 |
| 支払利息 | 1,194 | 1,089 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,890 | △2,819 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,506 | 2,229 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 5,104 | 6,332 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △826 | △575 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,131 | 1,346 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 15,436 | 4,954 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 1,529 | 519 |
| 小計 | 48,477 | 45,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 624 | 637 |
| 利息の支払額 | △1,194 | △1,089 |
| 法人税等の支払額 | △2,519 | △2,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,388 | 42,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,198 | △3,698 |
| 差入保証金の差入による支出 | △5 | - |
| 短期貸付けによる支出 | △28,259 | △29,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,463 | △32,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △264 | △261 |
| リース債務の返済による支出 | △3,838 | △4,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,102 | △4,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,822 | 4,932 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,274 | 4,250 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 10,097 | ※1 9,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
