半期報告書-第29期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)
④【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 平成25年3月21日 至 平成25年9月20日) | 当中間会計期間 (自 平成26年3月21日 至 平成26年9月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 45,330 | 65,208 |
| 減価償却費 | 9,355 | 9,589 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △449 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 583 | 1,317 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 361 | 976 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 104 | 533 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,505 | △2,643 |
| 支払利息 | 762 | 579 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,758 | △5,151 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 385 | 89 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 5,844 | 5,903 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △67 | △1,200 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △7,976 | 1,846 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 13,400 | 11,905 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △308 | △3,660 |
| 小計 | 67,027 | 84,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,023 | 2,631 |
| 利息の支払額 | △762 | △579 |
| 法人税等の支払額 | △1,906 | △1,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,382 | 84,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,345 | △3,000 |
| 出資金の回収による収入 | - | 20 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 466 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △46,479 | △36,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △47,824 | △38,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △15,363 | △38,583 |
| リース債務の返済による支出 | △5,843 | △6,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,207 | △44,610 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,648 | 1,473 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,983 | 4,802 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 4,334 | ※1 6,276 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
