半期報告書-第35期(令和2年3月21日-令和3年3月20日)
④【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2019年3月21日 至 2019年9月20日) | 当中間会計期間 (自 2020年3月21日 至 2020年9月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△) | 18,655 | △6,268 |
| 減価償却費 | 13,058 | 12,304 |
| 固定資産除却損 | 0 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 744 | 402 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 373 | △270 |
| 受取利息及び受取配当金 | △655 | △642 |
| 支払利息 | 1,089 | 1,079 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,819 | △2,461 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,229 | 629 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 6,332 | 6,969 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △575 | △1,522 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,346 | △1,353 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 4,954 | 7,435 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 519 | 987 |
| 小計 | 45,253 | 17,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 637 | 651 |
| 利息の支払額 | △1,089 | △1,079 |
| 法人税等の支払額 | △2,519 | △2,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,282 | 14,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,698 | △6,176 |
| 短期貸付けによる支出 | △29,135 | △4,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △32,833 | △10,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △261 | △264 |
| リース債務の返済による支出 | △4,255 | △5,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,516 | △5,721 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,932 | △1,778 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,250 | 10,502 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 9,182 | ※1 8,724 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
