半期報告書-第36期(令和3年3月21日-令和3年9月20日)
④【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2020年3月21日 至 2020年9月20日) | 当中間会計期間 (自 2021年3月21日 至 2021年9月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△) | △6,268 | 18,013 |
| 減価償却費 | 12,304 | 12,742 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 402 | 385 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △270 | 318 |
| 受取利息及び受取配当金 | △642 | △638 |
| 支払利息 | 1,079 | 1,010 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,461 | △5,142 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 629 | △1,450 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 6,969 | 5,377 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △1,522 | △1,656 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,353 | 2,084 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 7,435 | 21,720 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 987 | △3 |
| 小計 | 17,288 | 52,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 651 | 622 |
| 利息の支払額 | △1,079 | △1,010 |
| 法人税等の支払額 | △2,540 | △2,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,320 | 49,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,176 | △3,483 |
| 短期貸付けによる支出 | △4,201 | △27,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,377 | △30,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △264 | △265 |
| リース債務の返済による支出 | △5,456 | △6,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,721 | △6,923 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,778 | 12,300 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,502 | 7,804 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 8,724 | ※1 20,105 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
