半期報告書-第31期(平成28年3月21日-平成29年3月20日)
④【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 平成27年3月21日 至 平成27年9月20日) | 当中間会計期間 (自 平成28年3月21日 至 平成28年9月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 47,115 | 18,991 |
| 減価償却費 | 10,041 | 12,057 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,517 | 972 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △616 | 729 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △487 | △640 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 551 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,639 | △670 |
| 支払利息 | 390 | 281 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,229 | 914 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 221 | △586 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 5,833 | 8,585 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 286 | 15 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 672 | 262 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 8,250 | 7,205 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △337 | 475 |
| 小計 | 65,571 | 48,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,663 | 1,673 |
| 利息の支払額 | △390 | △281 |
| 法人税等の支払額 | △2,439 | △2,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65,405 | 47,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △202 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △168 | △46 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,173 | 6,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 801 | 6,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △38,578 | △46,709 |
| リース債務の返済による支出 | △6,215 | △6,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △44,793 | △53,442 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 21,414 | 87 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,851 | 7,617 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 26,265 | ※1 7,704 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
