半期報告書-第30期(平成27年3月21日-平成27年9月20日)
④【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 平成26年3月21日 至 平成26年9月20日) | 当中間会計期間 (自 平成27年3月21日 至 平成27年9月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 65,208 | 47,115 |
| 減価償却費 | 9,589 | 10,041 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △449 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,317 | 1,517 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 976 | △616 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | △487 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 533 | 551 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,643 | △2,639 |
| 支払利息 | 579 | 390 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,151 | △5,229 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 89 | 221 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 5,903 | 5,833 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △1,200 | 286 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,846 | 672 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 11,905 | 8,250 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △3,660 | △337 |
| 小計 | 84,842 | 65,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,631 | 2,663 |
| 利息の支払額 | △579 | △390 |
| 法人税等の支払額 | △1,906 | △2,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,989 | 65,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,000 | △202 |
| 出資金の回収による収入 | 20 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 466 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △168 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △36,391 | 1,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △38,905 | 801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △38,583 | △38,578 |
| リース債務の返済による支出 | △6,026 | △6,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △44,610 | △44,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,473 | 21,414 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,802 | 4,851 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 6,276 | ※1 26,265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
