半期報告書-第32期(平成29年3月21日-平成29年9月20日)
④【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 平成28年3月21日 至 平成28年9月20日) | 当中間会計期間 (自 平成29年3月21日 至 平成29年9月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 18,991 | 22,635 |
| 減価償却費 | 12,057 | 12,128 |
| 固定資産除却損 | - | 655 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 972 | 621 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 729 | 1,904 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △640 | △350 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △1,317 |
| 受取利息及び受取配当金 | △670 | △637 |
| 支払利息 | 281 | 446 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 914 | △2,768 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △586 | △1,477 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 8,585 | 4,985 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 15 | △1,321 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 262 | △1,706 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 7,205 | 13,164 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 475 | 342 |
| 小計 | 48,594 | 47,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,673 | 630 |
| 利息の支払額 | △281 | △446 |
| 法人税等の支払額 | △2,519 | △1,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,466 | 45,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △9,397 |
| 差入保証金の差入による支出 | △46 | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | 6,109 | - |
| 短期貸付けによる支出 | - | △46,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,062 | △55,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △46,709 | △265 |
| リース債務の返済による支出 | △6,732 | △3,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △53,442 | △3,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 87 | △13,745 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,617 | 19,515 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 7,704 | ※1 5,769 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
