半期報告書-第39期(2024/03/21-2025/03/20)
④【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2023年3月21日 至 2023年9月20日) | 当中間会計期間 (自 2024年3月21日 至 2024年9月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 27,922 | 12,370 |
| 減価償却費 | 12,043 | 11,900 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 594 | △140 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △639 | 1,453 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △747 | △450 |
| 受取利息及び受取配当金 | △651 | △629 |
| 支払利息 | 737 | 608 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,306 | △5,181 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,455 | △1,884 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 3,999 | 5,210 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △1,791 | △353 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,269 | 206 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 11,845 | 22,735 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △369 | 226 |
| 小計 | 51,451 | 46,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 651 | 627 |
| 利息の支払額 | △737 | △608 |
| 法人税等の支払額 | △2,540 | △2,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,825 | 43,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,821 | △9,390 |
| 短期貸付けによる支出 | △16,253 | △22,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △42,074 | △31,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △264 | △6,068 |
| リース債務の返済による支出 | △7,581 | △6,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,845 | △12,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,095 | △781 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,749 | 10,784 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 9,654 | ※1 10,002 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
