半期報告書-第33期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)
④【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 平成29年3月21日 至 平成29年9月20日) | 当中間会計期間 (自 平成30年3月21日 至 平成30年9月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 22,635 | 13,375 |
| 減価償却費 | 12,128 | 14,160 |
| 固定資産除却損 | 655 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 621 | 863 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,904 | 1,066 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △350 | △525 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1,317 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △637 | △634 |
| 支払利息 | 446 | 1,194 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,768 | △1,890 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,477 | △1,506 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 4,985 | 5,104 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △1,321 | △826 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,706 | 1,131 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 13,164 | 15,436 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 342 | 1,529 |
| 小計 | 47,305 | 48,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 630 | 624 |
| 利息の支払額 | △446 | △1,194 |
| 法人税等の支払額 | △1,960 | △2,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,529 | 45,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,397 | △7,198 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △5 |
| 短期貸付けによる支出 | △46,420 | △28,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △55,817 | △35,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △265 | △264 |
| リース債務の返済による支出 | △3,192 | △3,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,457 | △4,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △13,745 | 5,822 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,515 | 4,274 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 5,769 | ※1 10,097 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
