半期報告書-第37期(令和4年3月21日-令和5年3月20日)
④【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2021年3月21日 至 2021年9月20日) | 当中間会計期間 (自 2022年3月21日 至 2022年9月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 18,013 | 21,467 |
| 減価償却費 | 12,742 | 11,220 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 385 | 580 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 318 | 473 |
| 受取利息及び受取配当金 | △638 | △670 |
| 支払利息 | 1,010 | 807 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,142 | △1,490 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,450 | △1,552 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 5,377 | 5,163 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △1,656 | 240 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,084 | △173 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 21,720 | 23,805 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △3 | △412 |
| 小計 | 52,759 | 59,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 622 | 645 |
| 利息の支払額 | △1,010 | △807 |
| 法人税等の支払額 | △2,540 | △2,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,832 | 56,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,483 | △4,071 |
| 短期貸付けによる支出 | △27,124 | △44,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,607 | △48,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △265 | △266 |
| リース債務の返済による支出 | △6,658 | △6,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,923 | △7,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,300 | 1,300 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,804 | 8,119 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 20,105 | ※1 9,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
