半期報告書-第38期(2023/03/21-2024/03/20)
④【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2022年3月21日 至 2022年9月20日) | 当中間会計期間 (自 2023年3月21日 至 2023年9月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 21,467 | 27,922 |
| 減価償却費 | 11,220 | 12,043 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 580 | 594 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 473 | △639 |
| 受取利息及び受取配当金 | △670 | △651 |
| 支払利息 | 807 | 737 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,490 | △2,306 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,552 | △2,455 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 5,163 | 3,999 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 240 | △1,791 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △173 | 3,269 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 23,805 | 11,097 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △412 | △369 |
| 小計 | 59,458 | 51,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 645 | 651 |
| 利息の支払額 | △807 | △737 |
| 法人税等の支払額 | △2,540 | △2,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,756 | 48,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,071 | △25,821 |
| 短期貸付けによる支出 | △44,183 | △16,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △48,255 | △42,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △266 | △264 |
| リース債務の返済による支出 | △6,934 | △7,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,200 | △7,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,300 | △1,095 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,119 | 10,749 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 9,420 | ※1 9,654 |
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