半期報告書-第40期(2025/03/21-2026/03/20)
④【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2024年3月21日 至 2024年9月20日) | 当中間会計期間 (自 2025年3月21日 至 2025年9月20日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 12,370 | 15,545 |
| 減価償却費 | 11,900 | 14,741 |
| 固定資産除却損 | - | 0 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △140 | △87 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,453 | △49 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △450 | △607 |
| 受取利息及び受取配当金 | △629 | △628 |
| 支払利息 | 608 | 621 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,181 | 781 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,884 | △2,525 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 5,210 | 4,997 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △353 | △1,322 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 206 | 90 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 22,735 | 19,645 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 226 | 448 |
| 小計 | 46,071 | 51,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 627 | 630 |
| 利息の支払額 | △608 | △621 |
| 法人税等の支払額 | △2,540 | △2,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,550 | 49,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,390 | △29,949 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △4,934 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △22,387 | 4,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,777 | △30,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △6,068 | △11,870 |
| リース債務の返済による支出 | △6,486 | △7,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,554 | △18,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △781 | △152 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,784 | 9,886 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 10,002 | ※1 9,733 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
