有価証券報告書-第60期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1 現金及び預金

金融機関	種類	期末現在高(千円)
手許有高	現金	1,311
小計		1,311
四国銀行本店	普通預金	16,179
四国銀行秦泉寺支店	普通預金	3,253
	定期預金	4,200
高知銀行本店	普通預金	1,323
ゆうちょ銀行	普通預金	43
小計		24,999
合計		26,311

2 未収入金
(イ)相手先別の内訳

相手先	金額(千円)
㈱ジェーシービー	3,869
三井住友カード㈱	2,749
ユーシーカード㈱	2,605
イオンクレジットサービス㈱	651
その他	1,547
合計	11,423

(ロ)未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
13,580	187,880	190,036	11,423	94.3	24.4

3 商品

分類	細目	金額(千円)
ゴルフボール	スリクソン他	860
ゴルフ用品	帽子・ウエア他	1,610
タバコ	メビウス他	128
飲料品	ポカリスエット他	388
合計		2,988

4 貯蔵品

分類	細目	金額(千円)
農薬等	ヘリテージ他	427
合計		427

② 負債の部
営業未払金

相手先	金額(千円)
アグリビジネス高知㈱	1,074
入交アグリーン㈱	525
入交ガス㈱	523
㈱JAメモリアルこうち	476
東洋園芸食品㈱	320
その他	3,374
合計	6,295